财务日常是需要日记账的,小编带来一款简单的财务流水日记账模板,记录每日的收/支、收入金额、支出金额、余额和日期等,并且可以汇总收入金额和支出金额以及余额,只需根据实际情况输入数据和文字内容就可以了。
登记方法
1.日期栏:登记经济业务发生的日期。年度记入日期栏上端,月、日分两小栏登记。只有在更换账页或年度、月份变动时才重新填写年度和月份。
2.摘要栏:简要说明经济业务的内容。文字简洁,能概括经济业务全貌。
3.账户名称:登记会计分录的应借应贷的账户名称(会计科目)。
4.金额栏:将经济业务金额登记到借方、贷方栏内。
5.过账栏:每天根据日记账中应借应贷账户及其金额过入分类账户后,在过账栏内注明“√”符合,表示已经过账。
6.总账页数:每日应根据日记账中的会计分录登记总分类账,并将总分类账的账页记入本栏。
会计流水账怎么做
建议你,准备一本现金日记账本,和银行存款日记账账本。至于凭证就不用准备。
发生的现金支持或收入等都登记在现金日记账上,发生的存款、取款、转款业务就登记在银行帐上。每日都做出合计和余额就好。
如果是你们公司的流水账,你可以不用很正规的进行记账。但一定要记清楚。
会计对账:
对账就是在本期内对账簿记录所进行核对。为了保证各种账簿记录的完整和正确,为编制会计报表提供真实可靠的数据资料,必须做好对账工作。
对账包括账证核对、账账核对、账实核对。
1.账证核对,是各种账簿的记录与有关会计凭证进行核对。
2.账账核对,是各种账簿之间的有关数字进行核对。
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