资金日报表模板是一套基于excel软件制作的资金日报表格模板，该模板包含了资金的收支、摘要的填写和其他内容，可以很好地用来记录资金当天的贷款发生额和馀额状况，支持免费下载和在线打印出来使用，可以高效地提高日常工作效率。

模板展示

内容说明

1、资金的收支

资金日报纵向分为三个部分:今天的收入，今天的支出，今天的馀额。一般企业拥有基本账户、一般账户等多个账户，但这些账户几乎没有选择相同的银行，所以在制作资金日计时必须细分银行。最后数额必须符合这一公式：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

2、摘要的填写

完整的资金日报表，只有金额是不够的。因为金额只代表收支的量，没有代表收支的许多方向，所以摘要尤为重要。例如，今天的收入可以写成“收到甲方的还款”“收到乙方的利息支付”等，今天的支出可以写成“支付丙方的材料费”“支付银行利息”等。这样资金的来去方向就会一眼明了。

3、其他内容

企业收支的资金大多是银行的现金，但有两种情况。一是企业的库存现金。中型到大型企业使用库存现金较少，平日没有大变化的情况下，库存现金不需要特意变更，只要定期盘点记入即可。另一个是票据。企业收到的票据多为应收票据，这也需要纵向分别记载，不需要加入今天的馀额，但需要分别记入今天票据的馀额。

技巧说明

1、多工作表求和

比如有的表中有几个月得业绩统计，每个工作表的里面的张成的位置都是一样的，求张成的某月到某月的提成统计。

在F5单元格中输入公式：=SUM('1月:4月'!C2),按Enter键完成填充。

注意：在Excel中是支持上面的这种引用的，但是在WPS里面貌似不支持。并且要注意每个表中的结构或者数字的固定的位置是一样的，才可以使用这个公式。

2、带有小计的单元格求和

带有小计的单元格到底怎么样求和?在C9单元格里是输入公式：=SUM(C2:C8)/2，按Enter键完成。

注意：这里是自用了小计与求和的过程是重复计算了上面的数据，所以再除以2就可以得到不重复的结果，也正是想要的结果。

3、Excel中打钩/打叉

首先选中要打钩或者打叉的单元格，在开始选项卡中选择字体为Wingdings 2

然后在该单元格内输入R就是打钩，S就是打叉。